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贷款卡年审报告书模板

日期:2022-11-08| 编辑: admin2020| 阅读: 59 |原作者: 李亚婷|来自: 花都知识网

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  今天给大家介绍的是贷款卡年审报告书模板,贷款卡年审报告书模板的详细内容:

贷款卡年审报告书模板

  贷款卡年审报告书

  借款人全称: 组织机构代码: 贷款卡编码: 法定代表人(负责人): 身份证件号码:

  贷款卡年审须知

  “贷款卡发放核准”是国务院规定的行政许可项目之一。凡与金融机构发生信贷业务的借款人, 应当向注册地中国人民银行申领贷款卡。贷款卡由借款人持有, 在全国通用, 有效期一年。贷款卡实行滚动年审制度, 有效期届满30日前参加年审。

  一、贷款卡年审, 需向中国人民银行提交以下材料:

  (一)完整填报的《贷款卡年审报告书》。信息没有变更的, 只提供《贷款卡年审报告书》首页。

  (二)年审合格的《企业法人营业执照》或《营业执照》副本复印件, 并出示副本原件;事业单位和其他借款人的有效证件复印件并出示原件。

  (三)法定代表人(负责人)及经办人的有效身份证明(身份证、外籍护照等)复印件。

  (四)《中华人民共和国组织机构代码证书》复印件。

  (五)法人企业须提供加盖企业公章和财务负责人、制表人签章的上年度资产负债表、利润及利润分配表影印(如照片)或扫描电子件, 其中大、中型企业还须提供现金流量表。

  (六)借款人上年度财务报表模板(电子版)。

  (七)年审单位自上次年审合格至目前为止, 下列情况发生变化的, 须提供相应材料。

  1.年审单位对外投资发生变化的, 提供被投资单位的《中华人民共和国组织机构代码证书》复印件。

  2.年审单位法定代表人直旁系亲属在其他单位新任高级管理人员的, 提供亲属身份证明复印件、任职单位《中华人民共和国组织机构代码证书》复印件。

  3.年审单位所属集团公司发生变化的, 提供上级公司(集团公司/母公司)的《中华人民共和国组织机构代码证书》复印件。

  4.年审单位法人企业注册资本或股东、股权发生变更的, 提供经工商行政管理部门出具的企业变更情况复印件, 并出示原件。其中, 新出资者为单位的, 提供其《中华人民共和国组织机构代码证书》复印件;为自然人的, 提供其有效身份证明复印件。

  5.年审单位经营场地发生变更的, 提供新经营场地的土地(房屋)产权证复印件或含出租产权证的房屋租赁合同复印件, 并出示原件。

  (七)中国人民银行要求提供的其他资料。

  上述材料复印件, 均按A4规格复印;电子版材料需刻录光盘。

  二、贷款卡年审程序

  贷款卡年审实行商业银行代办年审制度。

  (一)委托。申请年审的贷款卡借款人可选择基本开户行或信贷业务发生行中的一家, 委托代其办理贷款卡年审。

  (二)代办。代办行收到贷款卡借款人交付的年审资料后, 在10日内完成年审资料核对工作;年审资料收集完整、核对无误后, 代办行在10日内提交给当地人民银行进行年审。。

  (三)审核。中国人民银行对审核合格的企业进行贷款卡年审合格处理, 由代办行将年审证(年审凭条)发放到企业。

  三、填表说明

  自上次年审合格至目前为止, 信息没有变更的, 只需提供《贷款卡年审报告书》首页;信息发生变更的填写对应表格, 不变更的不用填写。

  一、基本概况信息

  二、资本构成信息

  (二)资本构成情况

  以工商部门的出资证明变更材料为准。

  (2)若出资方为企业, 应填写出资单位贷款卡编码、组织机构代码、登记注册号中的至少一个;若

  出资方为自然人, 应填写出资人身份证件类型和身份证件号码。

  (三)对外投资情况

  三、高级管理人员信息

  位的负责人按总经理填写。

  四、法定代表人家族企业成员信息

  (2)家族关系:分为配偶、父母、子女、其他血亲、其他姻亲。

  五、集团公司/母子公司信息

  一项。


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第二篇:贷款卡年审报告书的模板 3000字

  自上次年审以来, 是否发生过以下信息变更:

  档案编号:

  □组织机构代码变更;□名称变更;□法定代表人、负责人更换;□注册资本及股东变更;□地址、组织形式变更

  贷款卡年审报告书

  借款人全称: _ 组织机构代码: 贷款卡编码: 法定代表人(负责人): 身份证件号码: 经办人: 身份证件号码: 联系电话:

  注:“金融机构意见”是否填写由当地人民银行具体决定

  填 表 说 明

  1、 表中带“*”号数据项为必填项, 必须填写;未带“*”号项为可选项, 根据实际情况填写。法

  人企业填写全部表, 非法人企业填写“表一”、“表五”, 个体工商户、事业单位、自然人只需填

  写“表一”。

  2、 借款人是指:向经营信贷业务的金融机构办理信贷业务的企(事)业法人、其他经济组织。 3、 《贷款卡申请(年审)报告书》“申请人承诺”栏必须由法定代表人(负责人)、财务负责人、经办人必须本人亲笔签字, 代签无效。

  4、 借款人性质:分为企业法人、企业非法人、个体工商户、事业单位、其他。

  5、 登记注册号是指:《企业法人营业执照》、《营业执照》、《事业单位登记证》及借款人其他有效证

  件的注册号码。

  6、 登记注册类型:按营业执照所载明的“登记注册类型”填写。

  7、 经济类型:分为国有、集体、联营、股份制、私营、港澳台投资、外商投资、个体、其他。 8、 预算管理形式:分为全额包干、差额预算、自收自支。 9、 隶属关系:分为中央属、省属、地区、县属、乡及以下属。 10、经营场地所有权:分为自有、租赁、其他。

  11、身份证件类型:分为身份证、户口薄、护照、军官证、士兵证、港澳居民来往内地通行证、台

  湾同胞来往内地通行证、临时身份证、外国人居留证、警官证、其他证件。 12、借款人特征:分为大型企业、中型企业、小型企业。

  2

  13、行业分类说明:按照《国民经济行业分类》国家标准(GB/T 4754-2002)填写。

  A

  B 农、林、牧、渔业 采矿业 A01 农业、A02 林业;A03 畜牧业、A04 渔业;A05 农、林、牧、渔服务业。

  B06 煤炭开采和洗选业;B07 石油和天然气开采业;B08 黑S金属矿采选业;B09 有S金属矿采选业;B10 非金属矿采选业;B11 其他采矿业。

  C 制造业

  C13 农副食品加工业;C14 食品制造业;C15 饮料制造业;C16 烟草制品业、C17 纺织业;C18 纺织服装、鞋、帽制造业;C19 皮革、毛衣、羽毛(绒)及其制造业;C20 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业;

  C21 家具制造业;C22 造纸及纸制品业;C23 印刷业和记录媒介的复制;C24 文教体育用品制造业;C25 石油加工、炼焦及核燃料加工业;C26 化学原料及化学制品制造业;C27 医药制造业;C28 化学纤维制造业;C29 橡胶制品业;C30 塑料制品业;C31 非金属矿物制品业;C32 黑S金属冶炼及压延加工业;C33 有S金属冶炼及压延加工业;C34 金属制品业;C35 通用设备制造业;C36 专用设备制造业;C37 交通运输设备制造业;C39 电气机械及器材制造业;C40 通信设备、计算机及其他电子设备制造业;C41 仪器仪表及文化、办公用机械制造业;C42 工艺品及其他制造业;C43 废弃资源和废旧材料回收加工业。

  D

  E 电力、煤气、及水的生产和供应业 建筑业 D44 电力、热力的生产和供应业;D45 煤气生产和供应业;D46 水的生产和供应业。

  E47 房屋和土木工程建筑业;E48 建筑安装业;E49 建筑装饰业;E50 其他建筑业。

  F 交通运输、仓储和邮政业

  F51 铁路运输业;F52 道路运输业;F53 城市公共交通业;F54 水上运输业;F55 航空运输业;F56管道运输业;F57 装卸搬运和其他运输服务业;F58 仓储业;F59 邮政业。

  G 信息传输、计算机服务和软件业

  G60 电信和其他信息传输服务业;G61 计算机服务业;G62 软件业。

  H

  I

  J 批发和零售业 住宿和餐饮业 金融业 H63 批发业;H65 零售业; I66 住宿业;I67 餐饮业。 J68 银行业;J69 证券业;J70 保险业;J71 其他金融活动。

  K 房地产业 K72 房地产业。

  L 租赁和商务服务业 L73 租赁业;L74 商务服务业。

  M 科学研究、技术服务和地址勘查业

  M75 研究与试验发展;M76 专业技术服务业;M77 科技交流和推广服务业;M78 地质勘查业。 N 水利、环境和公共设施管理业

  O82 居民服务业;O83 其他服务业; N79 水利管理业;N80 环境管理业;N81 公共设施管理业。 O 居民服务和其他服务业

  P 教育 P84 教育。

  Q 卫生、社会保障和社会福利业 Q85 卫生;Q86 社会保障业;Q87 社会福利业。

  R

  S 文化、体育和娱乐业 公共管理和社会组织 S93 中国共 产 党机关;S94 国家机构;S95 人民政协和民主党派;S96R88 新闻出版业;R89 广播、电视、电影和音像业;R90 文化艺术业;R91 体育;R92 娱乐业。 群众团体、社会团体和宗教组织;S97 基层群众自治组织。

  T 国际组织 T98 国际组织。

  3

  表一、基本概况信息

  4

  表二、资本构成信息

  (二)资本构成情况

  ▲

  以工商部门的出资证明变更材料为准。

  (2)若出资方为企业, 应填写出资单位贷款卡编码、组织机构代码、登记注册号中的至少一个;若

  出资方为自然人, 应填写出资人身份证件类型和身份证件号码。

  5

  (三)对外投资情况 被投资单位全称 被投资单位证件号码贷款卡编码 组织机构代码 币种出资情况金额(万元)说明:被投资单位证件号码至少选填“贷款卡编码”和“组织机构代码”中的一个。表三、高级管理人员信息姓 名*高管类别* 证件类型* 出生年月* 高管类别* 证件类型* 出生年月* 高管类别* 证件类型* 出生年月*基本情性 别*况 *工作简历 *证件号码* 最高学历* 性 别* 证件号码* 最高学历* 性 别* 证件号码* 最高学历*说明:高管类别:分为法定代表人、总经理、财务负责人等。表四、法定代表人家族成员信息家族关系* 姓 名* 家族成员信息* 证件类型* 证件号码* 证件类型* 证件号码* 证件类型* 证件号码* 证件类型* 证件号码* 家族成员所在企业信息* 企业名称* 企业名称* 企业名称* 企业名称*说明:家族关系:分为配偶、父母、子女、其他血亲、其他姻亲。6

  表五、集团公司/母子公司信息

  一项。

  表六、当前未结清信贷业务明细表

  说明:(1)本表须由单位财务人员填写, 数据截至报送年审材料的当日。

  (2)业务类别:指未结清的“贷款”、“保理”、“票据贴现”、“贸易融资”“银行承兑汇票”、“信

  用证”、“保函”和“公开授信”等。

  以上就是“贷款卡年审报告书模板”的论述。

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